住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,634 | 38,256 |
| 減価償却費 | 55,785 | 52,059 |
| のれん償却額 | 3,711 | 3,700 |
| 減損損失 | 416 | 4,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 433 | 2,779 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | 11,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,760 | -3,851 |
| 支払利息 | 6,434 | 6,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,662 | 879 |
| 事業構造改善費用 | 1,181 | 3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,733 | 28,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,658 | -19,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,125 | 14,441 |
| その他 | -37,118 | -28,366 |
| 小計 | 76,367 | 112,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,385 | 3,388 |
| 利息の支払額 | -6,278 | -6,491 |
| 法人税等の支払額 | -11,637 | -8,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,837 | 100,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,890 | -22,709 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,091 | 25,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,222 | -8,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809 | 2,804 |
| 固定資産の取得による支出 | -56,378 | -82,457 |
| 固定資産の売却による収入 | 231 | 1,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -23,882 | － |
| その他 | -7,580 | 4,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,821 | -79,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,869 | -11,183 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -31,000 | -39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 109,398 | 50,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,291 | -22,195 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -545 | -669 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -13 |
| 配当金の支払額 | -4,907 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,899 | -2,424 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 524 | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,143 | -4,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 9,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,412 | 25,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,051 | 131,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158 | -9,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,797 | 143,158 |
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