住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,682 | 123,366 |
| 減価償却費 | 49,394 | 49,505 |
| のれん償却額 | 3,755 | 4,776 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,212 | -5,884 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | 8,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,003 | -4,865 |
| 支払利息 | 5,158 | 5,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,803 | -3,414 |
| 事業構造改善費用 | 11,729 | 1,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,696 | 16,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,231 | -29,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,558 | 7,637 |
| その他 | -19,520 | -30,479 |
| 小計 | 124,063 | 136,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 4,082 |
| 利息の支払額 | -5,449 | -5,986 |
| 法人税等の支払額 | -38,544 | -12,631 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,013 | -1,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,282 | 119,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -10,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,878 | 3,698 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,385 | -59,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 716 | 7,343 |
| その他 | 1,175 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,655 | -62,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,151 | -13,555 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,665 | 2,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,866 | -24,341 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -45,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -531 | -651 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -33 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -264 | -434 |
| 配当金の支払額 | -9,811 | -11,446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,523 | -6,974 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,808 | -24,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,782 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,653 | 35,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,245 | 229,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 818 |
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