住友化学（4005）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の1,020億円の収入に対して、当第3四半期連結累計期間は2,128億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,611億円の収入となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額を加味した前連結会計年度末に比べ297億円減少し、2,762億円となりました。

2024/02/07 15:37

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,677		△77,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		54,800		121,145
その他		911		△257
財務活動によるキャッシュ・フロー		12,983		161,104
現金及び現金同等物に係る換算差額		21,633		20,840

2024/02/07 15:37