財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 2369億200万
- 2010年12月31日 -86.88%
- 310億7200万
- 2018年12月31日 +120.49%
- 685億1100万
- 2019年12月31日 +577.14%
- 4639億1500万
- 2020年12月31日 -77.77%
- 1031億4100万
- 2021年12月31日 -95.67%
- 44億6600万
- 2022年12月31日 +190.71%
- 129億8300万
- 2023年12月31日 +999.99%
- 1611億400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の1,020億円の収入に対して、当第3四半期連結累計期間は2,128億円の支出となりました。2024/02/07 15:37
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,611億円の収入となりました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額を加味した前連結会計年度末に比べ297億円減少し、2,762億円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/07 15:37
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,677 △77,807 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 54,800 121,145 その他 911 △257 財務活動によるキャッシュ・フロー 12,983 161,104 現金及び現金同等物に係る換算差額 21,633 20,840