四半期報告書-第143期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△は損失) | 94,772 | △159,953 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 127,119 | 117,433 | ||
| 減損損失 | 11 | 56,390 | 15,441 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,770 | 40,277 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,530 | △16,792 | ||
| 支払利息 | 17,136 | 21,661 | ||
| 事業構造改善費用 | 21,953 | 25,630 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,547 | △1,146 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 66,972 | 65,924 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △105,362 | 15,300 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △7,641 | △19,921 | ||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △7,167 | △11,223 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 21,371 | △50,365 | ||
| その他 | △99,414 | △110,233 | ||
| 小計 | 156,282 | △67,967 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,780 | 22,393 | ||
| 利息の支払額 | △16,972 | △20,958 | ||
| 法人所得税の支払額 | △56,420 | △41,931 | ||
| 事業構造改善費用の支払額 | △2,340 | △26,501 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,330 | △134,964 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △10,942 | △5,789 | ||
| 固定資産の取得による支出 | △106,822 | △116,136 | ||
| 固定資産の売却による収入 | 16,632 | 1,769 | ||
| 子会社の売却による収入 | - | 11,074 | ||
| 投資の取得による支出 | △6,476 | △3,782 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 57,657 | 64,418 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 62,824 | 368 | |
| 貸付けによる支出 | 17 | △1,344 | △26,011 | |
| その他 | △9,852 | △3,718 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | △77,807 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,800 | 121,145 | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 90,000 | 53,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 46,759 | 31,073 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,175 | △16,274 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 39,836 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △14,776 | △13,281 | ||
| 配当金の支払額 | 14 | △42,502 | △19,640 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △13,034 | △4,498 | ||
| その他 | 911 | △257 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,983 | 161,104 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,633 | 20,840 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,623 | △30,827 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,429 | 305,844 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,458 | 1,135 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,594 | 276,152 | ||