住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,527 | 20,636 |
| 減価償却費 | 68,213 | 52,671 |
| のれん償却額 | 3,818 | 3,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,511 | 32,057 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -609 | 3,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,507 | -3,700 |
| 支払利息 | 6,545 | 6,200 |
| 事業構造改善費用 | 389 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,211 | 10,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,295 | -22,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,202 | -9,695 |
| その他 | -15,831 | -16,890 |
| 小計 | 91,752 | 76,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,228 | 3,394 |
| 利息の支払額 | -6,433 | -6,104 |
| 法人税等の支払額 | -13,790 | -16,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,757 | 57,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,286 | -22,065 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,330 | 25,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,067 | -6,116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,867 | 868 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,549 | -58,689 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,606 | 2,055 |
| その他 | 891 | -1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,208 | -60,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,254 | -34,790 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 32,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,554 | 65,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,758 | -18,584 |
| 社債の発行による収入 | 55,565 | 27,081 |
| 社債の償還による支出 | -31,028 | -10,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -727 | -576 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
| 配当金の支払額 | -9,912 | -9,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,645 | -5,057 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,066 | 3,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,359 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,796 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,112 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,660 | 147,772 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,772 | 146,383 |
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