有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,342 | 86,200 |
減価償却費 | 108,857 | 108,550 |
のれん償却額 | 6,626 | 7,184 |
減損損失 | 22,875 | 21,823 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,225 | -8,619 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,635 | 9,375 |
受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -7,956 |
支払利息 | 12,952 | 12,837 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,414 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,706 | 1,462 |
事業構造改善費用 | 9,075 | 8,976 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,722 | -20,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,309 | -14,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,073 | 45,154 |
その他 | -8,553 | -23,644 |
小計 | 200,220 | 221,048 |
利息及び配当金の受取額 | 6,773 | 6,980 |
利息の支払額 | -13,012 | -12,924 |
法人税等の支払額 | -22,386 | -20,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,595 | 194,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -46,576 | -42,453 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 44,750 | 47,102 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,344 | -16,339 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,008 | 24,157 |
固定資産の取得による支出 | -121,810 | -153,913 |
固定資産の売却による収入 | 1,284 | 4,168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -30,890 | - |
その他 | -6,194 | 2,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,772 | -135,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,379 | -7,939 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,000 | -52,000 |
長期借入れによる収入 | 121,732 | 81,975 |
長期借入金の返済による支出 | -116,666 | -68,340 |
社債の発行による収入 | 25,000 | 50,000 |
社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,124 | -1,279 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -43 |
配当金の支払額 | -14,720 | -9,813 |
少数株主への配当金の支払額 | -7,364 | -4,622 |
少数株主からの払込みによる収入 | 524 | 2,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,009 | -59,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,926 | 14,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,260 | 14,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,949 | 132,321 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -36 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,158 | -9,389 |