有価証券報告書-第132期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,946 | 12,342 |
減価償却費 | 107,348 | 108,857 |
のれん償却額 | 7,542 | 6,626 |
減損損失 | 3,595 | 22,875 |
持分法による投資損益(△は益) | 30,444 | -1,225 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,975 | 2,927 |
受取利息及び受取配当金 | -7,654 | -7,556 |
支払利息 | 12,397 | 12,952 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,837 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,706 |
事業構造改善費用 | 3,537 | 9,075 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,442 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,810 | 41,722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,616 | -6,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,595 | 2,073 |
その他 | 19,157 | -8,845 |
小計 | 161,177 | 200,220 |
利息及び配当金の受取額 | 7,066 | 6,773 |
利息の支払額 | -12,237 | -13,012 |
法人税等の支払額 | -31,515 | -22,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,491 | 171,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -38,873 | -46,576 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 45,471 | 44,750 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,942 | -9,344 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,115 | 3,008 |
固定資産の取得による支出 | -136,580 | -121,810 |
固定資産の売却による収入 | 3,043 | 1,284 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -30,890 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 287 | - |
その他 | -1,496 | -6,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,975 | -165,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,107 | -10,379 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 16,000 | -8,000 |
長期借入れによる収入 | 88,613 | 121,732 |
長期借入金の返済による支出 | -64,244 | -116,666 |
社債の発行による収入 | 47,917 | 25,000 |
社債の償還による支出 | -28,968 | -25,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,124 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -12 |
配当金の支払額 | -19,628 | -14,720 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,448 | -7,364 |
少数株主からの払込みによる収入 | 5,054 | 524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,054 | -36,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,969 | 8,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -399 | -21,260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,609 | 147,051 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,088 | - |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71 | 1,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,051 | 126,949 |