住友化学（4005）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－財務活動に係る負債の調整表、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1 リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
2 前々連結会計年度末において財務制限条項に抵触していた借入金50,929百万円の返済は、連結キャッシュ・フロー計算書においては短期借入金の純増減額に含めておりますが、上表では長期借入金の返済として記載しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/06/22 15:18

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	21	△226,165		5,996
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	21	△37,000		△40,423

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