住友化学（4005）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -235億8300万
2009年3月31日: 494億8500万
2009年12月31日 +184.47%: 1407億7200万
2010年3月31日 -15.39%: 1191億1100万
2010年9月30日 -96.43%: 42億5400万
2010年12月31日: -610億4300万
2011年3月31日 -86.37%: -1137億6400万
2011年9月30日: -347億9000万
2012年3月31日: -331億700万
2012年9月30日: 68億6900万
2013年3月31日: -103億7900万
2013年9月30日 -7.75%: -111億8300万
2014年3月31日: -79億3900万
2014年9月30日: 412億4900万
2015年3月31日: -653億3600万
2015年9月30日: 176億7900万
2016年3月31日: -34億400万
2016年9月30日: 461億5100万
2017年3月31日 +116.89%: 1000億9600万
2017年9月30日: -135億5500万

有報情報

#1 注記事項－財務活動に係る負債の調整表、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1 リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
2 前連結会計年度末において財務制限条項に抵触していた借入金50,929百万円の返済は、連結キャッシュ・フロー計算書においては短期借入金の純増減額に含めておりますが、上表では長期借入金の返済として記載しております。

2025/06/20 15:20

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	21	26,405	△226,165
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	21	29,000	△37,000

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