有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,698 | 23,946 |
| 減価償却費 | 138,688 | 107,348 |
| のれん償却額 | 8,321 | 7,542 |
| 減損損失 | 3,247 | 3,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,639 | 30,444 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,211 | 1,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,697 | -7,654 |
| 支払利息 | 13,016 | 12,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,837 |
| 事業構造改善費用 | 3,044 | 3,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,603 | -7,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,397 | -30,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,513 | 8,595 |
| その他 | -1,645 | 19,157 |
| 小計 | 213,757 | 161,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 | 7,066 |
| 利息の支払額 | -12,900 | -12,237 |
| 法人税等の支払額 | -30,698 | -31,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,228 | 124,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,627 | -38,873 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,943 | 45,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,372 | -7,942 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,733 | 12,115 |
| 固定資産の取得による支出 | -100,578 | -136,580 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,182 | 3,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,339 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -879 | － |
| その他 | -50 | -1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,987 | -123,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,764 | -33,107 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 26,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98,978 | 88,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,957 | -64,244 |
| 社債の発行による収入 | 106,164 | 47,917 |
| 社債の償還による支出 | -42,835 | -28,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,234 | -1,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,999 | -17 |
| 配当金の支払額 | -14,868 | -19,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,847 | -8,448 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,347 | 5,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,985 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,663 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,563 | -399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,660 | 151,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | -4,088 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,609 | 147,051 |