有価証券報告書-第130期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,297 | 75,698 |
| 減価償却費 | 116,110 | 138,688 |
| のれん償却額 | － | 8,321 |
| 減損損失 | － | 3,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,501 | -1,639 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,404 | 5,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,102 | -6,697 |
| 支払利息 | 12,073 | 13,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,507 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,206 | 3,044 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,074 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,706 | -37,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,212 | -9,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,409 | 23,513 |
| その他 | 12,812 | -1,792 |
| 小計 | 160,403 | 213,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,407 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -12,103 | -12,900 |
| 法人税等の支払額 | -20,835 | -30,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,872 | 176,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,158 | -23,627 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29,601 | 21,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,643 | -59,372 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,038 | 5,733 |
| 出資金の払込による支出 | -166 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -119,522 | -100,578 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,389 | 2,182 |
| 貸付けによる支出 | -2,287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,263 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202,044 | -1,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -879 |
| その他 | 5,127 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,402 | -155,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,111 | -113,764 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -49,000 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,525 | 98,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,028 | -27,957 |
| 社債の発行による収入 | 49,626 | 106,164 |
| 社債の償還による支出 | -59,024 | -42,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -5,999 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -4,956 | -14,868 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,334 | -8,847 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,959 | 2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,709 | 17,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | -7,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,403 | 30,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,802 | 120,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,455 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,660 | 151,609 |