有価証券報告書-第129期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -48,740 | 41,297 |
| 減価償却費 | 140,707 | 116,110 |
| 減損損失 | 20,848 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,495 | 11,501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,270 | -3,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,599 | -7,102 |
| 支払利息 | 12,272 | 12,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -858 | -9,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,138 | － |
| 事業構造改善費用 | 6,539 | 1,206 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -14,772 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -989 | -1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,404 | -69,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,907 | -4,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,095 | 60,409 |
| その他 | -6,797 | 12,812 |
| 小計 | 111,916 | 160,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,562 | 5,407 |
| 利息の支払額 | -12,037 | -12,103 |
| 法人税等の支払額 | -30,013 | -20,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,428 | 132,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,158 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 29,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,102 | -9,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,621 | 32,038 |
| 出資金の払込による支出 | -2,078 | -166 |
| 固定資産の取得による支出 | -138,739 | -119,522 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,317 | 1,389 |
| 貸付けによる支出 | -67,087 | -2,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,542 | 2,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135 | -202,044 |
| その他 | 9,424 | 5,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,237 | -269,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,485 | 119,111 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,000 | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,598 | 134,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,526 | -17,028 |
| 社債の発行による収入 | 58,163 | 49,626 |
| 社債の償還による支出 | -63,600 | -59,024 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -19,826 | -4,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,750 | -5,334 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,064 | 1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,539 | 168,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,336 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,606 | 33,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,408 | 85,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,802 | 120,660 |