有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,200 | 116,702 |
| 減価償却費 | 108,550 | 111,502 |
| のれん償却額 | 7,184 | 7,675 |
| 減損損失 | 21,823 | 33,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,619 | -15,950 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,375 | 5,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,956 | -14,141 |
| 支払利息 | 12,837 | 13,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,414 | -4,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,462 | － |
| 事業構造改善費用 | 8,976 | 30,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,586 | -16,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,196 | 16,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,098 | 8,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,154 | -57,667 |
| その他 | -23,644 | 70,778 |
| 小計 | 221,048 | 304,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,980 | 13,268 |
| 利息の支払額 | -12,924 | -13,708 |
| 法人税等の支払額 | -20,742 | -43,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,362 | 260,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -42,453 | -34,360 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47,102 | 49,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,339 | -12,126 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,157 | 13,539 |
| 固定資産の取得による支出 | -153,913 | -93,066 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,168 | 22,661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -4,301 |
| その他 | 2,101 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,177 | -56,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,939 | -65,336 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -52,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,975 | 68,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,340 | -93,599 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -45,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -54 |
| 配当金の支払額 | -9,813 | -14,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,622 | -11,768 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,977 | 1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,084 | -151,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,696 | 16,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,797 | 69,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,321 | 201,997 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 754 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,389 | -141 |