有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,702 | 157,569 |
| 減価償却費 | 111,502 | 108,094 |
| のれん償却額 | 7,675 | 8,508 |
| 減損損失 | 33,258 | 24,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,950 | 6,364 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,235 | 17,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,141 | -9,321 |
| 支払利息 | 13,483 | 11,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,090 | -15,831 |
| 事業構造改善費用 | 30,021 | 991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,298 | 24,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,072 | 20,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,667 | -35,723 |
| その他 | 70,778 | -14,337 |
| 小計 | 304,935 | 304,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,268 | 9,167 |
| 利息の支払額 | -13,708 | -11,568 |
| 法人税等の支払額 | -43,641 | -41,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,854 | 261,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,360 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,620 | 18,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,126 | -1,290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,539 | 16,752 |
| 固定資産の取得による支出 | -93,066 | -89,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,661 | 1,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -4,301 | -3,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | － | -780 |
| その他 | 1,405 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,628 | -53,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,336 | -3,404 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,627 | 19,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,599 | -62,180 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,295 | -992 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -82 |
| 配当金の支払額 | -14,719 | -17,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,768 | -17,898 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,679 | 1,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | － | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,465 | -177,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,302 | -14,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,063 | 15,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,997 | 215,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -1,691 |