有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 157,569 | 145,191 |
減価償却費 | 108,094 | 102,137 |
のれん償却額 | 8,508 | 8,144 |
減損損失 | 24,688 | 34,271 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,364 | -5,191 |
引当金の増減額(△は減少) | 17,020 | 17,153 |
受取利息及び受取配当金 | -9,321 | -8,856 |
支払利息 | 11,976 | 10,499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,831 | -27,288 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -3,372 |
事業構造改善費用 | 4,791 | 18,865 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,035 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,028 | -32,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,774 | 2,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,723 | 31,197 |
その他 | -14,337 | -19,557 |
小計 | 308,600 | 272,443 |
利息及び配当金の受取額 | 9,167 | 6,853 |
利息の支払額 | -11,568 | -10,695 |
法人税等の支払額 | -41,227 | -65,088 |
事業構造改善費用の支払額 | -3,800 | -16,067 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,172 | 187,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 18,499 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -1,330 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,752 | 35,596 |
固定資産の取得による支出 | -89,765 | -131,755 |
固定資産の売却による収入 | 1,115 | 2,910 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -3,390 | -101,969 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | 2,580 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -780 | - |
その他 | 5,181 | -5,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,678 | -199,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,404 | 100,096 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -16,000 | -24,000 |
長期借入れによる収入 | 19,759 | 33,621 |
長期借入金の返済による支出 | -62,180 | -49,326 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -55,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -992 | -1,095 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -51 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -563 |
配当金の支払額 | -17,988 | -21,258 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17,898 | -17,538 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,447 | 1,467 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -618 | -4,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,956 | -8,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,252 | -1,885 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,286 | -22,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,592 | 193,289 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,691 | - |