住友化学（4005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月7日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 94,772 | -159,953 |
| 減価償却費及び償却費 | 127,119 | 117,433 |
| 減損損失 | 56,390 | 15,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,770 | 40,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,530 | -16,792 |
| 支払利息 | 17,136 | 21,661 |
| 事業構造改善費用 | 21,953 | 25,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,547 | -1,146 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 66,972 | 65,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,362 | 15,300 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,641 | -19,921 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,167 | -11,223 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,371 | -50,365 |
| その他 | -99,414 | -110,233 |
| 小計 | 156,282 | -67,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,780 | 22,393 |
| 利息の支払額 | -16,972 | -20,958 |
| 法人所得税の支払額 | -56,420 | -41,931 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,340 | -26,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,330 | -134,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -10,942 | -5,789 |
| 固定資産の取得による支出 | -106,822 | -116,136 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,632 | 1,769 |
| 子会社の売却による収入 | － | 11,074 |
| 投資の取得による支出 | -6,476 | -3,782 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 57,657 | 64,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,824 | 368 |
| 貸付けによる支出 | -1,344 | -26,011 |
| その他 | -9,852 | -3,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,677 | -77,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,800 | 121,145 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 90,000 | 53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,759 | 31,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,175 | -16,274 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,836 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | -14,776 | -13,281 |
| 配当金の支払額 | -42,502 | -19,640 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,034 | -4,498 |
| その他 | 911 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,983 | 161,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,633 | 20,840 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 136,623 | -30,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,594 | 276,152 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | -2,458 | 1,135 |
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