営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、当社の連結子会社における開発および販売提携契約の締結による契約一時金の受領や運転資金の改善等により前年同四半期に比べ2,098億円増加し、2,734億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当社によるラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニーへの貸付による支出があり、1,599億円の支出となりました。前年同四半期には、大日本住友製薬によるロイバント社との戦略的提携に伴う投資の取得による支出や子会社の取得による支出があったため、前年同四半期に比べ2,590億円支出が減少しました。

2021/02/05 11:33