営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加等により前年同四半期2,734億円の収入に比べ1,744億円減少し、990億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期は当社によるペトロ・ラービグ社への貸付による支出があり、当第3四半期連結累計期間は前年同四半期1,599億円の支出に比べ749億円支出が減少し、851億円の支出となりました。

2022/02/08 15:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		92,264		209,539
事業構造改善費用の支払額		△1,623		△2,312
営業活動によるキャッシュ・フロー		273,426		99,019
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/08 15:23