流動負債
個別
- 2022年3月31日
- 5099億8200万
- 2023年3月31日 +8.76%
- 5546億5100万
有報情報
- #1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
(注) 前受収益は、ファイザー社とのがん領域および婦人科領域における北米でのレルゴリクスの共同開発および前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 流動負債 122,267 128,060 非流動負債 70,883 68,856 合計 193,150 196,916
共同販売に関する契約に基づき受領した一時金であります。 - #2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 流動負債 84,137 74,931 非流動負債 101,718 98,594 合計 185,855 173,525 - #3 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
当社の連結子会社である住友ファーマ株式会社(以下「住友ファーマ」という。)は、2022年12月26日付で、同社が保有する住友ファーマアニマルヘルス株式会社の全株式を三井物産株式会社に譲渡する契約を締結しました。当該株式譲渡は翌第1四半期連結会計期間中に完了する予定であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 営業債務及びその他の債務 - 622 その他の流動負債 - 412 退職給付に係る負債 - 407
これにより、住友ファーマアニマルヘルス株式会社が当社の子会社ではなくなる可能性が非常に高まったため、当連結会計年度末において同社に関連する資産およびそれに直接関連する負債を売却目的で保有する処分グループに分類しております。売却目的で保有する処分グループは医薬品セグメントに帰属しております。 - #4 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
(ⅱ)要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 資産合計 1,308,007 1,134,742 流動負債 278,373 372,694 非流動負債 356,065 355,266 負債合計 634,438 727,960
(単位:百万円) - #5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
(注) 投資の市場価格に基づく公正価値であり、公正価値ヒエラルキーはレベル1であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 資産合計 2,252,214 2,319,520 流動負債 1,037,693 952,559 非流動負債 959,529 827,396 負債合計 1,997,223 1,779,955
(単位:百万円) - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの財務活動の方針は、低利かつ中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、および十分な流動性を確保することです。D/Eレシオ(有利子負債/純資産)については、フレキシブルな資金調達が可能な現在の当社格付を維持することを考慮し、中長期的に0.7倍程度を目安としております。当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、銀行借入、資本市場における社債およびコマーシャル・ペーパー(当連結会計年度末の当社発行枠1,800億円)の発行等により、必要資金を調達しております。2023/06/21 15:18
当社グループは、グループファイナンス等により手元資金の最大活用を図っており、現金及び現金同等物の保有額は事業遂行上必要な水準に維持することを目指しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は3,058億円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は137.9%であります。
また、大手邦銀のシンジケート団による800億円のコミットメント・ラインおよび大手外銀のシンジケート団による230億円のマルチカレンシー(円・米ドル・ユーロ建)によるコミットメント・ラインを有しており、事業等のリスクの顕在化等による突発的な資金需要に備え、手元流動性を確保しております。 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 15:18
(単位:百万円) 負債 流動負債 社債及び借入金 19,21 261,280 396,903 引当金 25 129,709 129,030 その他の流動負債 26 122,267 128,060 小計 1,173,491 1,276,561 流動負債合計 1,173,491 1,278,367 非流動負債 社債及び借入金 19,21 1,089,190 1,064,463 繰延税金負債 18 101,299 101,164 その他の非流動負債 26 70,883 68,856 非流動負債合計 1,432,683 1,397,947
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
