営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第1四半期連結累計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「条件付対価に係る公正価値変動」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第1四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しております。
これに伴い、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「条件付対価に係る公正価値変動」に表示していた78百万円、「その他」に表示していた△117,565百万円は、「その他」△117,487百万円として組み替えております。

2023/08/08 15:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期損益の悪化に加えて運転資金の増加等により前年同四半期に比べ1,745億円減少し、1,319億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期は貸付金の回収による収入があったこと等により前年同四半期に比べ595億円減少し、134億円の支出となりました。

2023/08/08 15:26

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		113,656		△49,862
事業構造改善費用の支払額		△1,126		△694
営業活動によるキャッシュ・フロー		42,631		△131,918
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/08 15:26