流動資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(3) 地域別に関する情報
売上収益及び非流動資産の地域別内訳は以下のとおりであります。
外部顧客への売上収益

2024/06/21 15:28

#2 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産	70,670		79,077
非流動資産	47,560		45,537
合計	118,230		124,614

2024/06/21 15:28

#3 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産	31,237		31,338
非流動資産	313,115		412,747
合計	344,352		444,085

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に対する投資の公正価値は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/21 15:28

#4 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産	381,860		269,569
非流動資産	752,882		637,937
資産合計	1,134,742		907,506

(ⅱ)要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書
(単位:百万円)

2024/06/21 15:28

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産	433,665		452,248
非流動資産	1,885,855		1,941,877
資産合計	2,319,520		2,394,125

(注) 投資の市場価格に基づく公正価値であり、公正価値ヒエラルキーはレベル1であります。
(単位:百万円)

2024/06/21 15:28

#6 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産または処分グループ
移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計金額が、取得日における識別可能な取得した資産と引き受けた負債の正味価額を上回る場合は、その超過額をのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直ちに純損益として認識しております。

2024/06/21 15:28

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財務活動の方針は、低利かつ中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、及び十分な流動性を確保することです。D/Eレシオ(有利子負債/純資産)については、フレキシブルな資金調達が可能な現在の当社格付を維持することを考慮し、中長期的に0.7倍程度を目安としております。当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、銀行借入、資本市場における社債及びコマーシャル・ペーパー(当連結会計年度末の当社発行枠2,500億円)の発行等により、必要資金を調達しております。
当社グループは、当連結会計年度より導入したキャッシュマネジメントシステム及びグループファイナンス等により手元資金の最大活用を図っており、現金及び現金同等物の保有額は事業遂行上必要な水準に維持することを目指しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,174億円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は116.1%であります。
また、大手邦銀のシンジケート団による1,300億円のコミットメント・ライン及び大手外銀のシンジケート団による215億円のマルチカレンシー(円・米ドル・ユーロ建)によるコミットメント・ラインを有しており、事業等のリスクの顕在化等による突発的な資金需要に備え、手元流動性を確保しております。

2024/06/21 15:28

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	8	305,844		217,449
棚卸資産	11	744,474		709,637
その他の流動資産	12	70,670		79,077
小計		1,755,386		1,657,523
流動資産合計		1,762,884		1,675,882
非流動資産
有形固定資産	14	829,355		796,526
繰延税金資産	18	39,492		37,070
その他の非流動資産	12	47,560		45,537
非流動資産合計		2,402,619		2,258,936

2024/06/21 15:28