営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億1千7百万円(3.1%)増加し、当連結会計年度末残高は476億6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金の増加は、前連結会計年度に比べ16億6千9百万円(9.9%)減少の151億8千5百万円となりました。これは主に法人税等の支払い等の増加によるものです。

2015/06/26 14:47

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、源泉所得税の支出を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりましたが、海外子会社との取引の重要性が増したこと等により実態をより適切に表示するため、当連結会計年度より「法人税等の支払額又は還付額」に含めて表示することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△5,902百万円、「法人税等の支払額又は還付額」△1,123百万円は、「その他」△3,771百万円、「法人税等の支払額又は還付額」△3,254百万円として組み替えております。

2015/06/26 14:47

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億1千7百万円(3.1%)増加し、当連結会計年度末残高は476億6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金の増加は、前連結会計年度に比べ16億6千9百万円(9.9%)減少の151億8千5百万円となりました。これは主に法人税等の支払い等の増加によるものです。

2015/06/26 14:47