チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -405 | 13,584 |
| 減価償却費 | 3,466 | 3,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -425 | -1,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -831 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -512 |
| 支払利息 | 672 | 665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -3,400 |
| 水俣病被害者救済一時金 | 2 | － |
| 水俣病補償関連損失 | 1,530 | 1,471 |
| 固定資産売却益 | － | -10,103 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 629 |
| 受取保険金 | -13 | -368 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -756 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,254 |
| 災害による損失 | 171 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,900 | -1,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,410 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,539 | 1,699 |
| その他 | -1,567 | 2,485 |
| 小計 | 3,983 | 7,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -712 | -684 |
| 保険金の受取額 | － | 365 |
| 災害による損失の支払額 | -89 | -758 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,561 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,105 | 7,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -5,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 155 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 5,600 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 267 |
| その他 | 69 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,016 | 8,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330 | 1,618 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -2,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -451 | -378 |
| その他 | -343 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | -768 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,865 | 13,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,635 | 42,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
