チッソ（4006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,584 | 7,063 |
| 減価償却費 | 3,332 | 3,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,421 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 31 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 255 | -907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -955 |
| 支払利息 | 665 | 657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,400 | -968 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -90 |
| 訴訟関連収入 | － | -49 |
| 水俣病補償関連損失 | 1,471 | 1,346 |
| 固定資産売却益 | -10,103 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 629 | － |
| 受取保険金 | -368 | -457 |
| 持分変動損益（△は益） | -756 | － |
| 事業構造改革費用 | 1,254 | － |
| 災害による損失 | 599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,566 | 3,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -398 | -8,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,699 | 719 |
| その他 | 2,485 | -3,192 |
| 小計 | 7,434 | 1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -684 | -711 |
| 保険金の受取額 | 365 | 453 |
| 災害による損失の支払額 | -758 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186 | -2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,264 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,211 | -5,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,496 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,280 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 239 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -159 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 216 |
| その他 | 155 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,114 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,618 | 615 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -2,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -378 | -196 |
| その他 | -166 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -1,430 |
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | -784 | -637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,457 | -3,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 37,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
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