営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,685百万円(40.5%)増加し、当連結会計年度末残高は40,541百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ2,299百万円(17.0%)減少の11,192百万円となりました。これは主に売上債権及び棚卸資産の増加によるものです。

2023/06/19 15:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「資金調達費用」と「固定資産廃棄損」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」△6,199百万円は、「資金調達費用」231百万円、「固定資産廃棄損」283百万円、「その他」△6,714百万円としてそれぞれ組み替えております。

2023/06/19 15:15