日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,252 | 589 |
| 減価償却費 | 916 | 741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 159 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| 災害損失 | － | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -9 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -89 |
| 支払利息 | 67 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 88 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 2,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -1,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | -1,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224 | 335 |
| その他 | 7 | -19 |
| 小計 | 2,185 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 94 |
| 利息の支払額 | -69 | -58 |
| 災害損失の支払額 | － | -739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -90 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245 | 1,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
