日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 589 | -162 |
| 減価償却費 | 741 | 603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 補助金収入 | － | -66 |
| 減損損失 | － | 314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 災害損失 | 519 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -33 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -106 |
| 支払利息 | 58 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | -33 |
| 固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,082 | 480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,358 | -892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -433 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 335 | -288 |
| その他 | -19 | 3 |
| 小計 | 849 | -106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 111 |
| 補助金の受取額 | － | 66 |
| 利息の支払額 | -58 | -57 |
| 災害損失の支払額 | -739 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -606 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -90 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -210 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | -199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,468 | 1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905 | 1,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
