日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -162 | 487 |
| 減価償却費 | 603 | 338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 補助金収入 | -66 | － |
| 減損損失 | 314 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -160 |
| 支払利息 | 57 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -32 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480 | 1,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -361 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -1,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -288 | 122 |
| その他 | 3 | 3 |
| 小計 | -106 | 1,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 169 |
| 補助金の受取額 | 66 | － |
| 利息の支払額 | -57 | -47 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -209 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320 | 1,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
