日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 806 |
| 減価償却費 | 338 | 379 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -213 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -27 |
| 固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,660 | 782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | -1,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122 | 103 |
| その他 | 3 | -14 |
| 小計 | 1,187 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 227 |
| 利息の支払額 | -47 | -40 |
| 災害損失の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 200 | 1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -13 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -210 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624 | 1,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
