日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806 | 204 |
| 減価償却費 | 379 | 419 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -16 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782 | 2,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -1,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103 | -217 |
| その他 | -14 | -20 |
| 小計 | 51 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 30 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,000 | 700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -12 |
| その他 | － | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -2,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -209 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421 | 1,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
