日本化成（4007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204 | 683 |
| 減価償却費 | 419 | 472 |
| 補助金返還損 | － | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -71 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,832 | 2,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | 203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -254 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -1,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217 | 390 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| その他 | -20 | 2 |
| 小計 | 1,426 | 2,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 80 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -257 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 700 | -999 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他 | -22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,980 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -419 | -419 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343 | 2,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
