有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,357 | 1,373 |
| 減価償却費 | 805 | 900 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △143 |
| 減損損失 | 111 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 183 | 337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | △52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △353 |
| 支払利息 | 82 | 72 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △56 | △19 |
| 固定資産除却損 | 13 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,214 | 973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 918 | 224 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △149 | 132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △963 | △312 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △86 | △1,260 |
| その他 | △66 | △23 |
| 小計 | 1,283 | 1,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 367 |
| 利息の支払額 | △82 | △70 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △184 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,261 | △1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 175 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14 | △12 |
| その他 | - | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137 | △472 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | △3,050 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △207 | △207 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △210 | △420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △467 | △1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | △327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,366 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,411 | ※1 1,084 |
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