営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ28億8千4百万円増加し、123億6千4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は29億3千6百万円(前年同期比63億2千5百万円の減少)となった。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が36億9千9百万円、減価償却費が30億2千2百万円、たな卸資産の増加が13億1千4百万円、税金等の支払額が26億1千6百万円ほかである。

2014/11/14 9:11