キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,613 | -6,218 | -1,325 | -605 | - | 14,034 | 通期 | 12,336 | -12,742 | -657 | -406 | - | 14,318 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,934 | -1,560 | -6,802 | 6,374 | - | 12,771 | 通期 | 14,763 | -2,717 | -7,460 | 12,046 | - | 18,401 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,970 | -2,247 | -1,116 | 2,723 | - | 20,355 | 通期 | 11,524 | -4,454 | -5,781 | 7,070 | - | 19,229 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,800 | -6,070 | -2,385 | -2,270 | - | 15,020 | 通期 | 4,869 | -8,281 | -3,558 | -3,412 | -7,674 | 12,788 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,201 | -1,329 | -1,819 | 5,872 | - | 16,601 | 通期 | 10,767 | -3,838 | -5,564 | 6,929 | -3,695 | 14,279 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,413 | -1,405 | -2,329 | 7,008 | - | 18,687 | 通期 | 16,251 | -2,229 | -3,264 | 14,022 | -2,691 | 25,266 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,495 | -1,265 | -523 | 2,230 | - | 27,381 | 通期 | 9,017 | -4,321 | -2,986 | 4,696 | -4,426 | 29,248 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,093 | -3,050 | -3,633 | 2,043 | - | 30,490 | 通期 | 6,703 | -5,942 | -8,303 | 761 | -6,767 | 23,553 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,989 | -3,281 | -1,340 | -292 | - | 23,403 | 通期 | 12,008 | -10,372 | -5,767 | 1,636 | -11,480 | 20,942 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- -4億600万
- 2017年3月(連) プラ転
- 120億4600万
- 2018年3月(連) -41.31%
- 70億7000万
- 2019年3月(連) マイ転
- -34億1200万
- 2020年3月(連) プラ転
- 69億2900万
- 2021年3月(連) +102.37%
- 140億2200万
- 2022年3月(連) -66.51%
- 46億9600万
- 2023年3月(連) -83.79%
- 7億6100万
- 2024年3月(連) +114.98%
- 16億3600万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -76億7400万
- 2020年3月(連)
- -36億9500万
- 2021年3月(連)
- -26億9100万
- 2022年3月(連) -64.47%
- -44億2600万
- 2023年3月(連) -52.89%
- -67億6700万
- 2024年3月(連) -69.65%
- -114億8000万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 14.18%
- 2017年3月(連)
- 14.93%
- 2018年3月(連)
- 10.88%
- 2019年3月(連)
- 4.44%
- 2020年3月(連)
- 10.8%
- 2021年3月(連)
- 15.74%
- 2022年3月(連)
- 7.8%
- 2023年3月(連)
- 4.69%
- 2024年3月(連)
- 8.4%