キャッシュ・フローの状況
2023年2月27日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,262 | -7,235 | -1,647 | 2,027 | - | 10,526 | 通期 | 15,895 | -11,095 | -5,994 | 4,800 | - | 9,479 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,936 | -2,932 | 2,523 | 4 | - | 12,364 | 通期 | 8,035 | -7,091 | 4,468 | 944 | - | 16,081 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,613 | -6,218 | -1,325 | -605 | - | 14,034 | 通期 | 12,336 | -12,742 | -657 | -406 | - | 14,318 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,934 | -1,560 | -6,802 | 6,374 | - | 12,771 | 通期 | 14,763 | -2,717 | -7,460 | 12,046 | - | 18,401 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,970 | -2,247 | -1,116 | 2,723 | - | 20,355 | 通期 | 11,524 | -4,454 | -5,781 | 7,070 | - | 19,229 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,800 | -6,070 | -2,385 | -2,270 | - | 15,020 | 通期 | 4,869 | -8,281 | -3,558 | -3,412 | -7,674 | 12,788 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,201 | -1,329 | -1,819 | 5,872 | - | 16,601 | 通期 | 10,767 | -3,838 | -5,564 | 6,929 | -3,695 | 14,279 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,413 | -1,405 | -2,329 | 7,008 | - | 18,687 | 通期 | 16,251 | -2,229 | -3,264 | 14,022 | -2,691 | 25,266 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,495 | -1,265 | -523 | 2,230 | - | 27,381 | 通期 | 9,017 | -4,321 | -2,986 | 4,696 | -4,426 | 29,248 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,093 | -3,050 | -3,633 | 2,043 | - | 30,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 48億
- 2015年3月（連） -80.33%
- 9億4400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 120億4600万
- 2018年3月（連） -41.31%
- 70億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -34億1200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 69億2900万
- 2021年3月（連） +102.37%
- 140億2200万
- 2022年3月（連） -66.51%
- 46億9600万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -76億7400万
- 2020年3月（連）
- -36億9500万
- 2021年3月（連）
- -26億9100万
- 2022年3月（連） -64.47%
- -44億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.75%
- 2015年3月（連）
- 8.67%
- 2016年3月（連）
- 14.18%
- 2017年3月（連）
- 14.93%
- 2018年3月（連）
- 10.88%
- 2019年3月（連）
- 4.44%
- 2020年3月（連）
- 10.8%
- 2021年3月（連）
- 15.74%
- 2022年3月（連）
- 7.8%