4008 住友精化

4008
2024/07/12
時価
763億円
PER 予
10.37倍
2010年以降
3.95-148.88倍
(2010-2024年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.44-1.54倍
(2010-2024年)
配当 予
3.66%
ROE 予
7.36%
ROA 予
5.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,936-2,9322,5234-12,364
通期8,035-7,0914,468944-16,081
2016年
3月期
連結
2Q5,613-6,218-1,325-605-14,034
通期12,336-12,742-657-406-14,318
2017年
3月期
連結
2Q7,934-1,560-6,8026,374-12,771
通期14,763-2,717-7,46012,046-18,401
2018年
3月期
連結
2Q4,970-2,247-1,1162,723-20,355
通期11,524-4,454-5,7817,070-19,229
2019年
3月期
連結
2Q3,800-6,070-2,385-2,270-15,020
通期4,869-8,281-3,558-3,412-7,67412,788
2020年
3月期
連結
2Q7,201-1,329-1,8195,872-16,601
通期10,767-3,838-5,5646,929-3,69514,279
2021年
3月期
連結
2Q8,413-1,405-2,3297,008-18,687
通期16,251-2,229-3,26414,022-2,69125,266
2022年
3月期
連結
2Q3,495-1,265-5232,230-27,381
通期9,017-4,321-2,9864,696-4,42629,248
2023年
3月期
連結
2Q5,093-3,050-3,6332,043-30,490
通期6,703-5,942-8,303761-6,76723,553
2024年
3月期
連結
2Q2,989-3,281-1,340-292-23,403
通期12,008-10,372-5,7671,636-11,48020,942
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
80億3500万
2016年3月(連) +53.53%
123億3600万
2017年3月(連) +19.67%
147億6300万
2018年3月(連) -21.94%
115億2400万
2019年3月(連) -57.75%
48億6900万
2020年3月(連) +121.13%
107億6700万
2021年3月(連) +50.93%
162億5100万
2022年3月(連) -44.51%
90億1700万
2023年3月(連) -25.66%
67億300万
2024年3月(連) +79.14%
120億800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-70億9100万
2016年3月(連)投入+79.69%
-127億4200万
2017年3月(連)投入-78.68%
-27億1700万
2018年3月(連)投入+63.93%
-44億5400万
2019年3月(連)投入+85.92%
-82億8100万
2020年3月(連)投入-53.65%
-38億3800万
2021年3月(連)投入-41.92%
-22億2900万
2022年3月(連)投入+93.85%
-43億2100万
2023年3月(連)投入+37.51%
-59億4200万
2024年3月(連)投入+74.55%
-103億7200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
44億6800万
2016年3月(連)返済還元
-6億5700万
2017年3月(連)返済還元
-74億6000万
2018年3月(連)返済還元
-57億8100万
2019年3月(連)返済還元
-35億5800万
2020年3月(連)返済還元
-55億6400万
2021年3月(連)返済還元
-32億6400万
2022年3月(連)返済還元
-29億8600万
2023年3月(連)返済還元
-83億300万
2024年3月(連)返済還元
-57億6700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
9億4400万
2016年3月(連) マイ転
-4億600万
2017年3月(連) プラ転
120億4600万
2018年3月(連) -41.31%
70億7000万
2019年3月(連) マイ転
-34億1200万
2020年3月(連) プラ転
69億2900万
2021年3月(連) +102.37%
140億2200万
2022年3月(連) -66.51%
46億9600万
2023年3月(連) -83.79%
7億6100万
2024年3月(連) +114.98%
16億3600万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-76億7400万
2020年3月(連)
-36億9500万
2021年3月(連)
-26億9100万
2022年3月(連) -64.47%
-44億2600万
2023年3月(連) -52.89%
-67億6700万
2024年3月(連) -69.65%
-114億8000万

現金等#6

2015年3月(連)
160億8100万
2016年3月(連) -10.96%
143億1800万
2017年3月(連) +28.52%
184億100万
2018年3月(連) +4.5%
192億2900万
2019年3月(連) -33.5%
127億8800万
2020年3月(連) +11.66%
142億7900万
2021年3月(連) +76.95%
252億6600万
2022年3月(連) +15.76%
292億4800万
2023年3月(連) -19.47%
235億5300万
2024年3月(連) -11.09%
209億4200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.67%
2016年3月(連)
14.18%
2017年3月(連)
14.93%
2018年3月(連)
10.88%
2019年3月(連)
4.44%
2020年3月(連)
10.8%
2021年3月(連)
15.74%
2022年3月(連)
7.8%
2023年3月(連)
4.69%
2024年3月(連)
8.4%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高