住友精化（4008）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 15:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第111期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,856 | 3,936 |
| 減価償却費 | 2,547 | 2,629 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -411 |
| 補助金収入 | -25 | -19 |
| 支払利息 | 99 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,163 | -4,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,384 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | 907 |
| その他 | -537 | 1,286 |
| 小計 | 5,898 | 4,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 410 |
| 補助金の受取額 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | -101 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,093 | 2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,513 | -3,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | － |
| その他 | 240 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -3,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,702 | 114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -90 | -108 |
| 配当金の支払額 | -810 | -1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,833 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,490 | 23,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
