住友精化（4008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,936 | 4,549 |
| 減価償却費 | 2,629 | 3,004 |
| 災害損失 | － | 96 |
| 固定資産除却損 | 4 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -316 |
| 補助金収入 | -19 | -56 |
| 支払利息 | 204 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,089 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -5,282 |
| その他 | 1,286 | 1,353 |
| 小計 | 4,263 | 4,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 313 |
| 補助金の受取額 | 19 | 56 |
| 利息の支払額 | -173 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -1,530 | -1,180 |
| 災害損失の支払額 | － | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,401 | -6,850 |
| その他 | 119 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | -6,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 3,439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -108 | -121 |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,484 | -719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -1,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,403 | 18,992 |
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