四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,735 | 4,761 |
減価償却費 | 2,846 | 2,923 |
固定資産除却損 | 27 | 25 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 72 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 141 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -91 |
支払利息 | 95 | 83 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -299 | -1,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,076 | -1,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 284 | 578 |
その他 | 485 | 598 |
小計 | 9,283 | 6,669 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 |
利息の支払額 | -95 | -84 |
法人税等の支払額 | -1,327 | -1,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,934 | 4,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,003 | -1,890 |
固定資産の売却による収入 | 22 | - |
その他 | 420 | -357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -2,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,815 | -126 |
長期借入金の返済による支出 | -130 | -220 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -37 | -31 |
配当金の支払額 | -517 | -517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -301 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,802 | -1,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,118 | 348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,546 | 1,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,771 | 20,355 |