四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,761 | 4,471 |
| 減価償却費 | 2,923 | 2,789 |
| 固定資産除却損 | 25 | 25 |
| 災害損失 | － | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -116 |
| 補助金収入 | -32 | -76 |
| 支払利息 | 83 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | -2,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | 229 |
| その他 | 598 | 852 |
| 小計 | 6,637 | 5,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 116 |
| 補助金の受取額 | 32 | 94 |
| 利息の支払額 | -84 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,706 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,970 | 3,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,890 | -5,900 |
| その他 | -357 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -6,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | 4,515 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -15 |
| 配当金の支払額 | -517 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953 | -4,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,355 | 15,020 |