四半期報告書-第107期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,471 | 2,580 |
| 減価償却費 | 2,789 | 2,689 |
| 固定資産除却損 | 25 | 22 |
| 災害損失 | 69 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -120 |
| 補助金収入 | -76 | -40 |
| 支払利息 | 57 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,121 | 5,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,127 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229 | -2,591 |
| その他 | 852 | 1,056 |
| 小計 | 5,117 | 8,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 120 |
| 補助金の受取額 | 94 | 40 |
| 利息の支払額 | -65 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,800 | 7,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,900 | -1,376 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| その他 | -169 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,070 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,515 | -355 |
| 長期借入れによる収入 | 1,003 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -75 |
| 配当金の支払額 | -689 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,788 | 16,601 |