四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,580 | 4,848 |
| 減価償却費 | 2,689 | 2,753 |
| 固定資産除却損 | 22 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -70 |
| 補助金収入 | -40 | -50 |
| 支払利息 | 81 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,519 | 1,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,040 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,591 | -2,373 |
| その他 | 1,056 | 1,548 |
| 小計 | 8,138 | 9,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 70 |
| 補助金の受取額 | 40 | 50 |
| 利息の支払額 | -74 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,201 | 8,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,475 |
| 固定資産の売却による収入 | 42 | － |
| その他 | 4 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355 | -1,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -75 | -72 |
| 配当金の支払額 | -688 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | 4,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,279 | 18,687 |