四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,848 | 3,660 |
| 減価償却費 | 2,753 | 2,450 |
| 固定資産除却損 | 41 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -60 |
| 補助金収入 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 105 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,959 | 2,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392 | -6,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373 | 2,207 |
| その他 | 1,548 | -369 |
| 小計 | 9,145 | 4,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 64 |
| 補助金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -105 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,413 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,475 | -1,593 |
| その他 | 69 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,566 | 243 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -77 |
| 配当金の支払額 | -689 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,408 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,266 | 27,381 |