四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,033 | 3,735 |
減価償却費 | 3,160 | 2,846 |
固定資産除却損 | 55 | 27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 52 | 72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -74 |
支払利息 | 111 | 95 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,232 | -299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,971 | 2,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 953 | 284 |
その他 | 226 | 485 |
小計 | 6,653 | 9,283 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 74 |
利息の支払額 | -111 | -95 |
法人税等の支払額 | -980 | -1,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,613 | 7,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,065 | -2,003 |
固定資産の売却による収入 | 59 | 22 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | - |
その他 | -247 | 420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,218 | -1,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 689 | -5,815 |
長期借入れによる収入 | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,149 | -130 |
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -47 | -37 |
配当金の支払額 | -517 | -517 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -6,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -1,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,046 | -1,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,034 | 12,771 |