有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,745 | 4,564 |
| 減価償却費 | 5,793 | 5,790 |
| 固定資産除却損 | 107 | 88 |
| 災害損失 | － | 113 |
| 減損損失 | － | 4,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -258 |
| 補助金収入 | -98 | -154 |
| 支払利息 | 172 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 受取保険金 | － | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,447 | -2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,266 | -4,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,152 | -669 |
| その他 | -751 | 214 |
| 小計 | 14,492 | 7,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 258 |
| 補助金の受取額 | 81 | 172 |
| 保険金の受取額 | － | 117 |
| 利息の支払額 | -171 | -173 |
| 災害損失の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -2,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,524 | 4,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,061 | -8,360 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| その他 | -502 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -8,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544 | 5,054 |
| 長期借入れによる収入 | 999 | 2,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,839 | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -56 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,781 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | -6,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,229 | 12,788 |