有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,437 | 9,665 |
| 減価償却費 | 5,430 | 5,280 |
| 固定資産除却損 | 145 | 51 |
| 減損損失 | 176 | 703 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -133 |
| 補助金収入 | -172 | -290 |
| 支払利息 | 225 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,166 | -228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056 | 2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | -1,321 |
| その他 | 451 | 1,834 |
| 小計 | 12,910 | 17,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 130 |
| 補助金の受取額 | 143 | 290 |
| 利息の支払額 | -228 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,767 | 16,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,880 | -3,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 42 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 749 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,838 | -2,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 962 | -1,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -147 | -161 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,564 | -3,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491 | 10,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,279 | 25,266 |