有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,665 | 8,453 |
| 減価償却費 | 5,280 | 4,896 |
| 固定資産除却損 | 51 | 38 |
| 減損損失 | 703 | 357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -168 |
| 補助金収入 | -290 | -213 |
| 支払利息 | 255 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | -1,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,004 | -4,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321 | 5,453 |
| その他 | 1,834 | -1,421 |
| 小計 | 17,688 | 11,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 169 |
| 補助金の受取額 | 290 | 213 |
| 利息の支払額 | -243 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,251 | 9,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,074 | -3,629 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 35 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 749 | 385 |
| その他 | -8 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | -4,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,722 | 576 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -963 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,264 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,987 | 3,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,266 | 29,248 |