営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
高吸水性樹脂製造設備増強等による販売量の増加に伴い、純利益が増加したこと並びに仕入債務が増加したことなどから、営業活動によるキャッシュ・フローは158億9千5百万円の増加となり、固定資産取得等の投資活動によるキャッシュ・フローの減少(110億9千5百万円)を上回った。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、94億7千9百万円となった。

2015/02/13 9:41