営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億4千1百万円増加し、304億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は50億9千3百万円(前年同期比15億9千7百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が78億5千6百万円、減価償却費が25億4千7百万円、売上債権の増加が31億6千3百万円、棚卸資産の増加が13億8千4百万円、仕入債務の増加が9億7千8百万円、法人税等の支払額が9億4千6百万円などであります。

2023/02/27 10:03