営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億5百万円増加し、173億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は、68億8千2百万円(前年同期比33億1千6百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益が48億5千2百万円、減価償却費が26億4千7百万円、仕入債務の減少が18億4千万円、法人税等の支払額が17億4千9百万円などであります。

2025/11/13 10:11