宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,438 | 1,947 |
| 減価償却費 | 1,866 | 1,933 |
| 減損損失 | 112 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -235 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 175 |
| 有形固定資産売却益 | -141 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損 | 84 | 28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 53 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 2,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -1,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | -125 |
| その他 | 124 | 15 |
| 小計 | 4,247 | 2,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -52 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -73 |
| その他の支出 | -7 | -4 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,550 | 4,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,870 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -809 | -809 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,578 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465 | 2,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
