宇部マテリアルズ（5390）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,947 | 1,841 |
| 減価償却費 | 1,933 | 2,171 |
| 減損損失 | 59 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | -185 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 175 | -150 |
| PCB処理費用 | － | 23 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 79 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,988 | -765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,069 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,995 | 722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 221 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -129 |
| その他 | 15 | 155 |
| 小計 | 2,999 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -82 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 4,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -2,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -73 | -13 |
| その他の支出 | -4 | -5 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,900 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800 | -2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -44 |
| 配当金の支払額 | -809 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322 | -126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,788 | 2,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
